ファイル概要

「金流先生」に使われているデータ項目の概要です。ユーザが操作に必要なもののみ示してあります。

●　会社マスタ

会社コード 4桁 複数会社に対応、登録可能数は100社まで。
会社名 全角25文字
製作者 全角25文字 出力帳票に表示することが可能

●　財務科目マスタ

会社コード 4桁
順番 4桁 財務システムにて、定義したものを登録する。財務科目コードに合わせて自動入力される
財務科目コード 4桁 財務システムにて、定義したものを登録する
財務科目名 全角２５文字
科目区分 1：資産、2：負債、3：資本、6：収益、7：費用
資金区分 0：一般科目、1：現金・預金範囲科目
残高計算区分 0：借方残、1：貸方残 –試算表の当月残高を計算するため
期首残高区分 0：期首残高クリア、1：前期より繰り越し、2：B/S科目から算出
補助設定区分 0：なし、1：あり

大区分 0：その他、1：現金・預金、2：製造原価、3：販管費　–合計入力用
表示区分 チェックあり：表示、チェックなし：非表示

●　補助科目マスタ

会社コード 4桁
財務科目コード 4桁
補助科目コード 2桁
補助科目名 全角２５文字
補助区分 0：通常、1：その他 –その他は、余り集計用科目
表示区分 チェックあり：表示、チェックなし：非表示

●　ＣＦ科目マスタ

会社コード 4桁
直間区分 0：直接法、1：間接法
順番 3桁 入出力および集計の順番。昇順。
ＣＦ科目コード 3桁 会社コード、直間区分ごと
ＣＦ科目名 全角２５文字
ＣＦ区分 0：営業非資金、1：営業外資金、2：営業活動、3：投資活動、4：財務活動、9：その他
ＣＦ種類 0：明細データ、1：集計、2：期首残高、3：総計、4：現金・預金勘定残高、9：その他
入出金区分 0：入金、1：出金
集計先 3桁 集計先科目（集計科目種類：1：集計、3：総計）のＣＦ科目コードを登録する

●　財務関連付けマスタ

会社コード 4桁
直間区分 0：直接法、1：間接法
財務科目コード 4桁
借方ＣＦコード 3桁 財務科目借方に関連付けするＣＦ科目コード。補助のある場合は定義不要
貸方ＣＦコード 3桁 財務科目貸方に関連付けするＣＦ科目コード。補助のある場合は定義不要

●　補助関連付けマスタ

会社コード 4桁
直間区分 0：直接法、1：間接法
財務科目コード 4桁
補助科目コード 2桁
借方ｃｆコード 3桁 補助科目借方に関連付けするＣＦ科目コード
貸方ｃｆコード 3桁 補助科目貸方に関連付けするＣＦ科目コード

●　特殊関連付けマスタ

会社コード 4桁
直間区分 1：間接法（直接法は扱わない）
財務科目コード 4桁
補助科目コード 2桁
非資金借方ＣＦコード 3桁 補助のある場合は定義不要
非資金貸方ＣＦコード 3桁 補助のある場合は定義不要
資金借方ＣＦコード 3桁 補助のある場合は定義不要
資金貸方ＣＦコード 3桁 補助のある場合は定義不要

●　試算表データ

会社コード 4桁
年月 yy.mm 過去60ヶ月分
財務科目コード 4桁
前月残高 12桁
借方金額 12桁
貸方金額 12桁
当月残高 12桁

●　補助データ

会社コード 4桁
年月 yy.mm 過去60ヶ月分
財務科目コード 4桁
補助科目コード 2桁
前月残高 12桁
借方金額 12桁
貸方金額 12桁
当月残高 12桁

●　ＣＦ修正仕訳データ

会社コード 4桁
年月 yy.mm 過去60ヶ月分
直間区分 0：直接法、1：間接法
番号 4桁
借方財務コード 4桁
借方補助コード 2桁
減額ＣＦコード 3桁
減額金額 12桁
貸方財務コード 4桁
貸方補助コード 2桁
増額ＣＦコード 3桁
増額金額 12桁
摘要 全角２５文字

●　ＣＦデータ

会社コード 4桁
年月 yy.mm 過去60ヶ月
直間区分 0：直接法、1：間接法
ＣＦ科目コード 3桁
金額 12桁